bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 7.015 | 8.610 | 3.197 | 37% | -5.413 |
Lasten | 12.796 | 16.328 | 10.992 | 67% | 5.336 |
Saldo baten en lasten | -5.781 | -7.718 | -7.795 | 101% | -77 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 651 | 1.190 | 177 | 15% | -1.013 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 70 | 1.167 | 1.230 | 105% | -63 |
Saldo verrekening met reserves | 581 | 23 | -1.054 | -4558% | -1.077 |
Totaal resultaat | -5.200 | -7.695 | -8.849 | 115% | -1.154 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 64 | 267 | 241 | 90% | -26 |
Lasten | 463 | 811 | 640 | 79% | 171 |
Saldo Kennisinfra en arbeidsmarkt | -399 | -544 | -399 | 73% | 145 |
Geen noemenswaardige afwijkingen
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Economie | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 6.029 | 3.240 | 591 | 18% | -2.649 |
Lasten | 9.954 | 9.884 | 9.631 | 97% | 253 |
Saldo Economie | -3.925 | -6.644 | -9.040 | 136% | -2.396 |
Geen noemenswaardige afwijkingen
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Mobiliteit | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.572 | 6.293 | 2.542 | 40% | -3.751 |
Lasten | 2.448 | 6.800 | 1.952 | 29% | 4.848 |
Saldo Mobiliteit | -876 | -507 | 590 | -116% | 1.097 |
Nieuw GVVP: €242.000 voordelig/ € -/- 170.000 nadelig:
SHAREuregio: € 180.000 meer subsidie ontvangen dan geraamd maar ook € 150.000 meer kosten. Het project SHAREuregio zou oorspronkelijk op 31 december 2021 afgerond zijn. Door de corona- pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen heeft het project een flinke vertraging opgelopen. Dit resulteert in een aangepast baten en lastenverloop. Kosten die voor 2020 geraamd stonden zijn pas in 2021 gerealiseerd. Daardoor is subsidie eveneens later ontvangen en ook later doorgeleid naar de overige partners.
Multimodale Ontsluiting : €1.205.000 voordelig
Als gevolg van vertraging van het project Uitbreiding Bargeterminal worden de voor 2021 t/m 2023 geraamde opbrengsten erfpacht en royalties niet gerealiseerd. De duur van de erfpachtovereenkomst is niet gewijzigd wat betekent dat de opbrengsten op termijn alsnog worden gerealiseerd.
In 2021 heeft een herrubricering van het project Uitbreiding Bargeterminal plaatsgevonden van grex naar materiële vaste activa. Bijkomend gevolg is de ultimo 2020 gevormde verliesvoorziening van het bedrag van
€ 1.504.000 vrijgevallen is ten gunste van het resultaat.
Bestaand GVVP: €138.000 nadelig
Betreft voor een bedrag van € 112.000 het afboeken van historische kosten van CVI Raaiend bij het project fietspad Grubbenvorsterweg. Het college van Venlo en Horst aan de Maas hebben besloten om geen verdere uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomst die toeziet op de afvoer van zand en grind van de Centrale Verwerkingsinstallatie aan Raaiend over Horster grondgebied. Reden hiervoor is dat door recente bedrijfsontwikkelingen aan de Grubbenvorsterweg en toekomstige ontwikkelingen rondom het havengebied het (vracht)verkeer op de Grubbenvorsterweg zal doen toenemen waardoor de noodzaak bestaat om fietser en gemotoriseerd verkeer te scheiden door middel van de aanleg van een vrijliggend fietspad. Dit levert voor de gemeente Venlo en Horst aan de Maas een win-win situatie op. De eerder gemaakte kosten van het project “CVI Raaiende” drukken daarmee oneigenlijk op het nieuwe project. Het gaat om plan- en engineeringskosten die gemaakt zijn voor het oude project en kosten om tot een nieuw plan en subsidieaanvraag te komen bij de Provincie.
De overige afwijking heeft betrekking op de hogere bijdrage aan de Regionale Investeringsagenda Mobiliteit en Logistiek.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2021 na wijz. | Rekening 2021 | Verschil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Algemene Grondreserve | 2 | 53 | -51 | 2 | -53 | -51 | |||||
Egal.res.Fonds.havengelden | 85 | 85 | 55 | 11 | 45 | -30 | -11 | -40 | |||
Res. Kennisinfrastructuur | 120 | 70 | 50 | 120 | 70 | 50 | |||||
Res.Agiostorting Greenport Vnl | 903 | 1.097 | -194 | 1.097 | -1.097 | -903 | -903 | ||||
Reserve Coronafonds | 82 | 82 | -82 | -82 | |||||||
4. Welvarend Venlo | 1.190 | 1.167 | 23 | 177 | 1.230 | -1.054 | -1.013 | -63 | -1.077 | ||
Agiostorting Brightlands Campus GPV: Budgetneutrale verwerking
In de gedragslijn 2019 en 2020 is aangegeven dat agiostortingen t.b.v. onrendabele investeringen of exploitatietekorten direct afgewaardeerd dienen te worden, maar uit de impairmenttoets blijkt dat er geen aanleiding is tot afwaardering. Dit betekent dat er geen afwaardering plaatsvindt wat een voordeel op de lasten inhoudt van € 903.000. Omdat de afwaardering gedekt zou worden vanuit een bestemmingsreserve vindt de onttrekking ook niet plaats, wat leidt tot een nadeel van € 903.000. Per saldo is er dus sprake van een budgettair neutrale verwerking in de jaarrekening.