Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Bestrijden / voorkomen overlast, € 265.000 voordelig
Voor een bedrag van € 300.000, betreft dit middelen uit het amendement (Raad november 2020) herbestemming gelden Samenlevingsagenda die ingezet worden via buurtbudget in diverse aangewezen buurten. De uitvoering hiervan loopt nog en wordt in 2022 afgerond.

Brandweerzorg (VHR), -/-€1.850.000 nadelig
Dit bedrag bestaat uit een voordeel van € 150.000 en een nadeel van € 2.000.000.  Het voordeel bestaat voor € 127.000 uit een interne fout. Daarbij is er naast de Venlose bijdrage volgens de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord 2021 een prijscompensatie opgeboekt. Dit is met ingang van 2022 gecorrigeerd. Het resterende bedrag betreft een teruggave BTW-Compensatiefonds. Het nadeel wordt veroorzaakt door een extra storting van €2.000.000 in de voorziening FLO.

Veiligheidsmaatregelen,  -/- € 416.000 nadelig
Voor een bedrag van € 278.000 betreft dit de POK gelden (betreft nieuw Rijksbeleid als gevolg va de toeslagenaffaire) waarvoor we -als centrumgemeente- de kassier zijn voor de veiligheidshuizen bij de gemeente Roermond en Horst. De dekking hiervoor zit in de decembercirulaire. Dient bij de VORAP begrotingstechnisch te worden meegenomen. Een bedrag van € 95.000 zijn kosten van straatcoaches, die als uitbestede dienst zijn verantwoord, terwijl de dekking in het personeelskostenbudget zit. Dit is het gevolg van de gewijzigde administratieve verwerking in de loop van 2021.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding, -/-€631.000 nadelig
Betreft voornamelijk voor € 98.000 inhuur van beveilingsdiensten met betrekking tot de binnenstad in verband met corona. Het restant € 557.000 betreft een diversiteit van uitbestede diensten die noodzakelijk waren in verband met het hoogwater. Zoals aanleg van nooddijken, evacuatie, opvang van evacuees, inzet van pompen, vervoer en materieel.

Parkeergarages, €288.000 voordelig
Incidentele baat vanwege btw deel verkoop P-garage, zie FinRap 2021.

Straatparkeren, -€659.000 nadelig
Als gevolg van corona-maatregelen nam het aantal bezoekers aan de binnenstad af, waardoor er minder parkeeropbrengsten zijn €1.028.000. Er is in 2021 sprake van een eenmalige meevaller €15.000 voor buitenlandse kentekenhouders. Daarnaast is er sprake van een incidentele opbrengst van het Grenswerkterrein €265.000 die per abuis niet in 2020 geboekt is. Ook zijn er minder uitgave gedaan voor een bedrag van € 90.000. Het corona-effect is nadeliger ten opzichte van de prognose bij de FinRap 2021. Bij de FinRap 2021 is de inschatting gemaakt dat de maatregelen naar het einde van het jaar zouden afnemen.

Pilot omgevingsplan, €432.000 voordelig
De pilot omgevingsplan is eind 2021 afgerond en de voorbereiding en planning van het Omgevingsplan Venlo zijn gestart. Per 1/07/2021 is de uitvoering van project- naar lijnorganisatie overgegaan (budget overgeheveld naar beleidsteams). Dit wijkt af van de prognose bij de FinRap 2021 omdat de resultaten van het Grondbedrijf hierin niet zijn meegenomen.

Omgevingsvergunningen leges, €237.000 voordelig
De realisatie van de leges omgevingsvergunningen bedraagt € 237.000,- na afboeken dubieuze debiteuren. Dit is conform de aangegeven prognose bij de FinRap 2021. In 2021 zijn 21 vergunningen meer verleend dan gepland (+5%). De toename was voornamelijk te zien bij de vergunningen met bouwkosten tussen de € 100.000 en € 1 miljoen.

Vastgoed, -/- €710.000 nadelig
De verkoop van gronden heeft een positief saldo opgeleverd €148.000. Er zijn meerkosten gemaakt voor extra onderhoud van de truckparking (€150.000) , kunst in de openbare ruimte (€100.000)
 en inhuur van extra personeel voor de (rendabele) verkoop van reststroken (€200.000).   Daarnaast hebben er afboekingen plaatsgevonden ten aanzien van de Zwarteweg en de Staaiweg (€300.000).

Beheer openbare ruimte, -/- €1.068.000 nadelig
Er is vanwege corona-maatregelen minder inzet van WAA mogelijk geweest, daarom zijn meer werkzaamheden uitbesteed € 123.000. Als gevolg van extreme situaties zijn kosten gemaakt die niet begroot €183.000 zijn. Onder andere extra kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups, bestrijding van de roetschorsziekte bij bomen en overige zaken als droogte, calamiteiten en andere ziektes. Met de uitvoering van de samenlevingsagenda is €382.000 gemoeid. Daarvoor is nog geen dekking gevonden binnen bestaande budgetten. Dit bedrag wordt nu omwille van de voortgang, voorgefinancierd vanuit middelen voor regulier beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor 2021 is binnen de reserve "basis op orde" een bedrag van € 640.000 gereserveerd. Door uitstel van de aanbesteding "aanplant groen" zal een bedrag van € 500.000 doorschuiven naar 2022, het overige deel is gebruikt voor planvoorbereiding en schouwen. Financieel is dit al bij de FinRap 2021 verwerkt.  In het kader van het optreden van het hoogwater in juli 2021 zijn er onvoorziene werkzaamheden €186.000 uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op het opruimen van tijdelijke hoogwatermaatregelen, herstelwerkzaamheden van wegen en het veiligstellen van een sinkhole als gevolg van het bezwijken van een duiker onder Rijksweg-Zuid in Belfeld.

Afval -/- €727.000 nadelig
Er zijn niet begrote meerkosten gemaakt voor PMD €527.000 voor verrekening voorgaande jaren, voor extra nasorteren en een addendum op het contract. Als gevolg van meer nascheiding bij restafval zijn tegelijkertijd hogere inkomsten €135.000 voor PMD gerealiseerd. Er is een groter volume restafval en GFT verwerkt en er heeft nog verrekening plaatsgevonden ten opzichte van voorgaande jaren €480.000. Tevens is er ten gevolge van corona een groter aanbod van restafval geweest €110.000). De kosten voor onderhoud aan de ondergrondse containers zijn €440.000 hoger door de slechtere staat dan vooraf bekend was. Als gevolg van een hoger tarief voor papieropbrengsten, zijn extra inkomsten € 550.000 gegenereerd en de afvalstoffenheffing €222.000 als gevolg van meer aansluitingen en verrekening voorgaande jaren. Er wordt nu geconstateerd dat er in de begroting onvoldoende rekening is gehouden met de indexering van meerjarige contracten.

College van B&W, € 413.000 voordelig
Dit betreft vooral de vrijval uit de voorziening pensioenkosten wethouders per 31-12-21 á € 364.000. Het huidige verantwoordingsjaar is het laatste jaar waarin de verwachte structurele aangroei van de voorziening niet wordt begroot. Vanuit de begroting 2022-2025 is het voornemen aangegeven om een egalisatiereserve in te stellen om schommelingen als gevolg van een volatiele rekenrente te egaliseren. Hiertoe wordt een voorstel tot incidentele resultaatbestemming ingediend betreffende het voordelige rekenrente effect van € 573.000 om de reserve te voeden. Gesaldeerd is daarmee het bijstellingseffect op de voorziening € 209.000 (met name pensioenaangroei), dit is conform de FinRap 2021 verwachting.

Ondersteuning Bestuur, -/- €148.000 nadelig
Dit betreft een incidenteel nadeel dat voort komt uit het collegebesluit in 2021 om de Bestuursopdracht Internationale Zaken (BIZ) te liquideren. Deze begrote baten zijn bij de begroting 2022-2025 afgeraamd.

Register niet ingezetenen (RNI), €340.000 voordelig
Hogere baten Registratie Niet Ingezetenen worden incidenteel gerealiseerd. Aantallen zijn afhankelijk van de klantvraag en de economische ontwikkeling; de arbeidsmarkt voor 'seizoensgebonden arbeid'.  De hogere baten zijn inclusief een nagekomen vergoeding (DigiD verstrekkingen buitenlanders) over eerdere jaren. Hier staat extra inzet van personeel tegenover.