Bijlage IIa Toelichtingen Reserves en voorzieningen

Besluit instelling reserve    RB 2014-031 Jaarrekening 2013
Aard van de reserve       Bestemmingsreserve Overige

Programma   Gezond en actief Venlo
Team      Veiligheid en Wijkgericht werken

Doelstelling
Met de middelen in dit fonds kunnen initiatieven van bewoners worden ondersteund die zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie, op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in buurt of wijk.

Onderbouwing

Gezien het feit dat de Raad deze middelen expliciet voor SAM doelen heeft vrijgemaakt (middels amendement bij kadernota 2013) en de besteding afhankelijk is van ingediende initiatieven, bestaat het risico dat de middelen niet volledig worden besteed in het lopende jaar. Door het belang dat College en Raad hechten aan het feit dat alle beschikbaar gestelde middelen uit SAM amendement ten goede komen aan de burger, is het instellen van deze bestemmingsreserve noodzakelijk.

Volume

Jaarrekening 2013 € 195.000 (via incidentele resultaatbestemming) Plafond van reserve is € 200.000.

Voeding

Jaarlijks bij vaststelling jaarrekening wordt restant toegevoegd en bij andere p&c momenten worden onttrekkingen geraamd.

Looptijd

Zolang SAM fonds als instrument wordt ingezet.

Besluit instelling reserve            RB 2008-033 Kadernota 2009
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma                      Welvarend Venlo
Team                                     Werken en bereikbaarheid

Doelstelling
De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo heeft in de afgelopen jaren geleid tot commitment en beweging bij andere overheden en onderwijsinstellingen. In 2012 heeft de gemeenteraad van Venlo maar ook de regio Venlo kennisinfrastructuur tot speerpunt van beleid benoemd. Vanaf 2014 zijn enkele belangrijke ontwikkelingen daadwerkelijk ingezet. Hiervoor is aanwending van de vanaf 2009 opgebouwde reserve noodzakelijk.

Onderbouwing
Een bestemmingsreserve ter grootte van € 700.000 in te richten.

Volume N.v.t.
Voeding Resultaat kadernota 2009
Looptijd N.v.t.

Besluit instelling reserve            RB 2009-046 Jaarrekening 2008
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma                        Gezond en actief Venlo
Team                                     Maatschappelijke opgaven

Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van voorzieningen en projecten in het kader van het Regionaal Kompas voor preventie, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de gehele regio Noord- en Midden- Limburg.

Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dat kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg voor de regio. Voor de besteding van deze middelen zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt en dient afstemming met de regiogemeenten plaats te vinden. Daarnaast betalen de regiogemeenten jaarlijks aanvullend een bedrag per inwoner aan centrumgemeente Venlo om de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg te kunnen financieren. De huidige opgebouwde reservering bestaat uit een mix van niet bestede regiogelden en rijksbijdragen. Het college van B&W heeft in augustus 2012 een besluit genomen over de voorkeurslocatie van de dag- en nachtopvang. De reserve is nodig als dekkingsonderdeel voor de definitieve locatie van de dag- en nachtopvang en de noodzakelijke haalbaarheidsstudies en voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn.

Volume N.v.t.

Voeding
Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Maatschappelijke opvang en verslavingszorg vrijgevallen middelen ad € 1.177.129, toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten.
Bestemming
Het betreft de financiering van lokale en (sub)regionale projecten en voorzieningen waartoe is besloten in het kader van het Regionaal Kompas.
Looptijd N.v.t.

Besluit instelling reserve            RB 2010-115 Prorap 2010-III
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma        Gezond en actief Venlo
Team                    Maatschappelijke opgaven

Doelstelling
Voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg.

Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

Volume
Voeding
Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie.
Het gaat om provinciale en rijksgelden en uitgaven en inkomsten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.
Looptijd 2050.

Besluit instelling reserve            RB 2011-054 Prorap 2011-I
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma Circulaire, duurz hoofdstad
Team               Bouwen en milieu

Doelstelling
Het ‘Convenant bodem en ondergrond 2016-2020’ richt zich op de afronding van de bodemsanerings-operatie en op een beleidstransitie ‘van saneren naar beheren’. De convenantsafspraken zijn vertaald in het ‘Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo’ dat op 1 maart 2016 door het college is vastgesteld. Alhoewel het genoemde convenant formeel ten einde is, is er nog steeds sprake van een transitie naar de Omgevingswet, vanwege de latere ingangsdatum (op dit moment 1-1-2022).
Er zijn landelijk geen nieuwe doelstellingen geformuleerd voor het tussenjaar 2021. De bestaande doelen uit het oude convenant staan nog steeds.

Onderbouwing
Aangezien er nu (d.d. 5-2-2021) nog steeds geen definitief bestuurlijk besluit is genomen over de hoogte en (vooral) de wijze van uitbetaling aan de gemeenten, is het raadzaam de bestaande reserve Bodem-kwaliteit geheel over te hevelen naar 2021. Er is nog een aantal projecten dat moeten worden afgerond op het gebied van (bodemgerelateerd) informatiebeheer, onderzoek naar bodembedreigende stoffen en bijvoorbeeld de overdracht van grondwaterdossiers aan de provincie Limburg. Dit wordt in de loop van Q1 en Q2 verder vormgegeven en is mede afhankelijk van de definitieve toekenning van budget vanuit het Rijk.

Volume
De middelen die nodig zijn om het 'Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo' uit te voeren, zijn in het programma uitgewerkt. Voor de uitvoering van het convenant betaalt het Rijk in totaal € 4.211.590.

In 2021 ontvangt de gemeente Venlo van het Rijk waarschijnlijk nog eens € 498.533 voor apparaatskosten en projecten. Definitieve besluitvorming daarover moet echter nog plaatsvinden.

Voeding
2016 t/m 2020:                                € 844.094 jaarlijks

Looptijd
De doorlooptijd van de transitie naar de Omgevingswet, d.w.z. van het saneer- naar beheerspoor, loopt zeker t/m 2021 en wellicht ook nog het hele jaar 2022. Zo dienen bijvoorbeeld grondwaterdossiers te worden overgedragen aan de Provincie, dient bodemgerelateerd onderzoek te worden gedaan naar wijzigingen van taken en zal er meer duidelijkheid nodig zijn over het (al dan niet) overnemen van 'Bruidsschatbepalingen' in ons nog vorm te geven Omgevingsplan. Rekening houdende met een eventuele uitloop van uitvoering van werkzaamheden tot ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet, kan de einddatum van de Reserve Bodemkwaliteit gesteld worden op  31-12-2022.

Besluit instelling reserve            RB 2014-074 Finrap 2014
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma        Gezond en actief Venlo
Team                 Maatschappelijke opgaven

Doelstelling
Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers.

Onderbouwing
Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden.
Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.
Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktbewerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf.

Volume In drie tranches € 1.000.000.
Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014 .
Ook de uitgaven en inkomsten van het  WerkgeversServicePunt (het resultaat van de bestuurlijke samenwerking in het Werkbedrijf met als doel het beschikbare arbeidspotentieel in de regio optimaal in te zetten bij de werkgevers in de regio) worden aan het eind van het jaar via deze reserve geëgaliseerd.
Looptijd Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.

Besluit instelling reserve           RB 2014-074 Finrap 2014
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma   Grenzeloos Venlo
Team      Werk

Doelstelling
Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.

Onderbouwing
De reserve ‘Regionale samenwerkingsverbanden’ is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking  zullen leiden.
Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken:

1. Ontbinding van contracten
   Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten.
2. Prestatieafspraken
   Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren.
3. Regionale samenwerking
   Binnen de afdeling SLW zijn miv 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico’s zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten.
4. Acquisitie
   Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten).

Piekbelastingen
Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen o.a. in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1^e lijns-ondersteuning.
Aanvulling jaarrekening 2021
In het verleden is de reserve Regionale samenwerkingsverbanden gevoed door resultaten op het product Gemeente Venray. Het betrof een samenwerking tussen de gemeenten Venlo en Venray op het gebied van Werk en Inkomen, waar de gemeente Venray een vergoeding voor door Venlo uit te voeren werkzaamheden betaalde. Op 1 november 2021 is deze samenwerking beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst stond dat zowel Venlo als Venray 50% van de stand van de reserve (op 31-12-2020 € 1.404.209) ontvangt. Een ander punt is dat Venray aan Venlo op grond van de beëindigingsovereenkomst frictiekostenvergoeding betaalt. Deze is door Venray ineens betaald en is gedoteerd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden. De op 31-12-2021 resterende middelen worden in de jaren 2022 e.v. ingezet om incidenteel het exploitatietekort, dat Venlo heeft als gevolg van de beëindiging van de samenwerking, op te lossen. Uiteindelijk is de stand van deze reserve 0 en zijn nadelen voor Venlo als gevolg van de beëindiging structureel vanaf 2025 opgelost in de meerjarenbegroting 2022 e.v

Volume
Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico’s die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.
Voeding
De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden.
Looptijd
Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden .

Besluit instelling reserve            RB 2015-060 Vorap 2015
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma                      Leefbaar Venlo
Team                                    Bouwen en milieu

Doelstelling
Op basis van de Wet geluidhinder woningen met een te hoge geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (A-lijstwoningen/B-lijstwoningen) saneren (geluidisolatiemaatregelen) zodat deze woningen weer aan de gestelde normen voldoen (wettelijke taakstelling).

Onderbouwing
Het aantal te saneren A- en B-lijstwoningen (saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien) is in 2020 nader onderzocht om te anticiperen op de komst van de Omgevingswetgeving. Hierbij is het aantal A- en B-lijstwoningen samengevoegd en is er nog sprake van 760 woningen met een gevelbelasting van 63 dB(A) en hoger. Voor deze woningen is bij het ministerie van I&W in 2020 een projectsubsidie aangevraagd (dit was tevens ook een laatste mogelijkheid om hiervoor projectsubsidie aan te kunnen vragen). In 2021 worden deze 760 woningen nader akoestisch onderzocht om zo in aanmerking te kunnen komen voor een projectsubsidie. Momenteel heeft de gemeente Venlo nog een saneringsvoorraad van 900 saneringswoningen (de genoemde 760 woningen aangevuld met 140 woningen waarvoor in 2019 een projectsubsidie is aangevraagd).
Als voor deze woningen geen projectsubsidie wordt verleend zullen deze 900  woningen, als uit nader onderzoek blijkt dat saneringsmaatregelen nodig zijn, op basis van ISV-geluidbudget (Reserve geluidkwaliteit) gesaneerd moeten worden. Omdat het budget in de Reserve Geluidkwaliteit ontoereikend is om het aantal woningen te saneren is én wordt daarom steeds actief ingezet om via derde geldstromen projectsubsidies te verwerven. Hiervoor gelden strenge voorwaarden en het Ministerie van I&W bepaalt uiteindelijk op basis van het jaarlijks beschikbaar gesteld budget welke gevelisolatieprojecten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie (prioriteren).
Het aantal te  saneren woningen vanwege verkeerslawaai evenals de prioritering van saneringslocaties is  inmiddels geactualiseerd. In het 2e kwartaal 2021 zal waarschijnlijk meer duidelijkheid ontstaan in hoeverre de projectsubsidies zullen worden toegekend. Dan is het mogelijk om een advies vervolg sanering verkeerslawaai  aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voor te leggen. In dit advies zal dan onder andere worden uitgewerkt hoe de beschikbare financiële middelen op een doelmatige wijze kunnen worden ingezet.

Volume
Als ervaringsgetal geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 14.000 bedragen. Gesaneerd wordt in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste. Op basis van de huidige inzichten bedraagt het aantal te onderzoeken woningen nu nog 900 woningen (rekening houdend met de Omgevingswetgeving). Na onderzoek wordt duidelijk hoeveel van deze woningen daadwerkelijk nog in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen.

Voeding
Vanuit de (oude) reserve Bodem en Geluid heeft in 2015 een eenmalige dotatie plaats gevonden van
€ 1.872.511 om te investeren in geluidsaneringsprojecten. Dit houdt concreet in dat 18% van dit budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidwerende voorzieningen.
Looptijd
Omdat de voorziene saneringen vanuit externe middelen (projectsubsidie) gedekt worden, zal de reserve Geluidkwaliteit conform de begroting 2022-2025 in 2022 bij de jaarrekening worden opgeheven.

Besluit instelling reserve            RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerfonds"
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserves Overige

Programma        Leefbaar Venlo
Team                 Werken en bereikbaarheid

Doelstelling
Inrichten parkeerfonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de Binnenstad-Oost.

Onderbouwing
-Een parkeerfonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om
in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot
uitvoerbare ideeën te komen;
-De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost;
-Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden';
-Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken;
-De raad wenst dit parkeerfonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan.

Volume € 114.031
Voeding De gereserveerde exploitatielasten 2017 t/m 2021
Looptijd 2024.

Besluit instelling reserve            RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma      Welvarend Venlo
Team                    Veiligheid en Wijkgericht werken

Doelstelling
Treffen van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.

Onderbouwing
De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2009 met DCM Exploitatie Lomm BV afspraken gemaakt over een vergoeding in het kader ‘van maatschappelijke compensatie voor voorzieningen binnen het plangebied en/of voorzieningen die ten goede komen aan de dorpskern Lomm’. Na de gemeentelijke herindeling heeft uw college deze afspraken in drie opvolgende besluiten bestendigd, het laatst op 16 september 2014, onder nr. 14-9787, bij vaststelling van de realisatie-overeenkomst met DCM.  Na aftrek van de ambtelijke kosten zou het resterend bedrag, middels een kredietaanvraag bij de gemeenteraad, beschikbaar komen voor voorzieningen in het projectgebied en/of de dorpskern van Lomm. Na afsluiting van het project Hoogwatergeul Lomm resteert er van deze vergoeding een bedrag van € 298.811. Dit restant is bij de jaarrekening 2017 in de Algemene Grondreserve gestort.
Deze middelen zijn bij de FinRap 2018 overgeheveld naar onderhavide reserve Maatschappelijke compensatie Lomm ten behoeve van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.
De dorpsraad werkt in 2022 aan het actualiseringsprogramma. Daaruit zullen projecten verder gedefinieerd gaan worden en gezamenlijk aan de raad worden voorgelegd. Daarbij doelend op akkoord ter onttrekking financiële middelen.

Volume € 273.811
Voeding Eenmalige voeding ad. € 298.811 vanuit de Algemene Grondreserve
Looptijd Onbepaald.

Besluit instelling reserve            RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma      Algemene middelen
Team                    Directie

Doelstelling
Het vormen van een bestemmingsreserve “herbezettingsmiddelen generatiepact” met voeding uit de maandelijkse besparing op de loonkosten van deelnemers aan het generatiepact over de periode 1-4-2018 tot en met 31-12-2018 en verder.

Onderbouwing
Met het besluit tot invoering van het generatiepact per 1 juli 2018 gingen directie en college akkoord met de voorwaarde dat de vrij gekomen financiële ruimte wordt benut voor de instroom van jongeren (en de doorstroom van medewerkers) zoals nadrukkelijk is afgesproken met het GO. Het besluit betekende ook dat het GO akkoord ging met de voorwaarde om het generatiepact budgetneutraal te realiseren, zoals afgesproken met college en directie. Door het besluit over de vertraagde herbezetting van het generatiepact creëert de gemeente een financiële buffer om te garanderen dat het generatiepact budgetneutraal wordt uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat de vrij gekomen gelden voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de instroom van jongeren. De vrijgekomen gelden worden (voorlopig) geparkeerd.
Om te voorkomen dat de middelen terugvloeien naar de algemene middelen is het noodzakelijk hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen waar we de middelen onderbrengen, zodat deze beschikbaar blijven voor herbezetting in het kader van het generatiepact in 2019 en verder.

Volume
De berekening van de noodzakelijke toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt jaarlijks in het jaarrekeningproces vastgesteld en toegevoegd aan de reserve.
Voeding
Loonkostenbesparing deelnemers generatiepact vanaf instroom in de regeling, gedurende de periode van deelname (maximaal tot AOW gerechtigde leeftijd).
Looptijd vanaf 2018.

Besluit instelling reserve            RB 2019-036 Vorap 2019
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma      Welvarend Venlo
Team                    Grondbedrijf en vastgoed

Doelstelling
Storten van agio voor het afdekken van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed.

Onderbouwing
Bij de oprichting van BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo is een
transactieresultaat behaald van € 3,8 miljoen. Hiervan is € 2,6 miljoen toegevoegd aan de algemene
reserve van de gemeente ter versterking van het weerstandsvermogen. Het overige deel van het
transactieresultaat (€ 1,2 miljoen) is bij raadsbesluit van 27-2-2019 gereserveerd voor toekomstig te
verstrekken agiostortingen aan de BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo ter afdekking van
exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed in de jaren 2019 t/m 2022. In 2019 bedroeg  deze agiostorting € 60.000. Het restant (€ 1.140.000) wordt in onderhavige bestemmingsreserve
gestort ter afdekking van de agiostortingen van 2020 t/m 2022.  In 2020 bedroeg de agiostorting uit dit financieringsarrangement € 120.000 en heeft er tevens een extra kapitaalstorting van € 77.000 plaatsgehad. Het resterende deel zal naar verwachting in 2021 worden uitgekeerd.

Volume € 1.137.000
Voeding Vanuit transactieresultaat bij oprichting BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo.
Looptijd 2022.

Besluit instelling reserve            RB 2019-051 Programmabegroting 2020-2023.
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma      Gezond en actief Venlo
Team                     Maatschappelijke opgaven

Doelstelling
De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van  doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie.

Onderbouwing
 Afweging en beoordeling van de omvang zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad.

Volume Er is geen plafond vastgesteld voor deze reserve
Voeding
Afweging en beoordeling van het volume zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad afhankelijk van de definitieve besluitvorming en invulling van de besluitvorming.
Looptijd Maximaal 10 jaar, t/m 2030.

Besluit instelling reserve            RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma      Circulaire, duurzame hoofdstad
Team                    Werken en bereikbaarheid

Doelstelling
Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Onderbouwing
Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald.

Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s,  duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s.

Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden.  In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit.

Gedurende het jaar dient bekeken te worden voor welke processen en projecten de middelen ingezet dienen te worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma uiteraard prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke wijze deze middelen ingezet worden.

Volume 2021 € 1.020.000
Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.
Looptijd N.v.t.

Besluit instelling reserve            RB 2019- 063 FinRap 2019
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma      Gezond en actief Venlo
Team                    Maatschappelijke opgaven

Doelstelling
Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan.
Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBO-Raad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio’s.
SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen.

Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

Volume Totaal € 2.000.000 waarvan € 1.000.000 ontvangen in 2019 en € 1.000.000 in 2020.
Voeding Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW.
Looptijd 2022.

Besluit instelling reserve            RB 2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma      Leefbaar Venlo
Team                    Project- en procesmanagement

Doelstelling
ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg.

Onderbouwing
De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op  een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie  om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht  van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening.

Volume  Eenmalige storting van € 971.335
Voeding N.v.t.
Looptijd Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.

Besluit instelling reserve            RB 2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma      Alle programma’s
Team                    Financiën

Doelstelling
Het financieren van het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.

Onderbouwing
De uitbraak van corona (COVID-19) werpt zijn schaduw vooruit ook in financiële zin. Onzekerheid over de duur van de crisis en de uiteindelijke impact zijn vooralsnog onzeker.
De reserve wordt ingezet voor het financieren van het opvangen van en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.
De verwachting is dat een (groot) deel van de maatregelen door het Rijk vergoed gaan worden. Of alle maatregelen, en zo ja, in welke omvang deze maatregelen vergoed gaan worden is onzeker. Deze bestemmingsreserve moet vooral gezien worden als een ‘risico-reserve’ welke niet hard onderbouwd is om de mogelijke financiële effecten het hoofd te bieden. Indien, en naar wij hopen, aanspraak op deze reserve na verrekening met rijksmiddelen niet noodzakelijk blijkt te zijn, zullen deze middelen opnieuw ter afweging aan uw raad worden voorgelegd. 

Volume
€ 2.000.000 Dit bedrag kan afwijken als gevolg van de definitieve resultaatbestemming door de gemeenteraad.
Voeding Resultaatbestemming 2019
Looptijd 2022.

Besluit instelling reserve            RB 2020-069 Finrap 2020 en rekeningresultaat 2020
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma      Algemene middelen
Team                    Concernstaf

Doelstelling
Cofinanciering van de Venlose bijdrage aan de met tussen het rijk en de regio Noord-Limburg overeengekomen regiodeal en de Venlose bijdrage aan de met de Provincie Limburg overeengekomen regionale investeringsagenda Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa €10 miljoen, door middel van bijdragen uit de reguliere exploitatie en door inzet van deze bestemmingsreserve.

Onderbouwing
In Noord-Limburg vindt een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls plaats onder de noemer ‘De gezondste regio’. Basis voor deze opgave is de door de acht Noord-Limburgse gemeenten vastgestelde strategische visie, het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma en de met het rijk en Provincie Limburg gesloten overeenkomsten.

Het totaal aan overheidsbijdragen (rijk, provincie en gemeenten) bedraagt €75 miljoen, waarvan naar verwachting circa €10 miljoen van de gemeente Venlo. Daar er is sprake is van cofinanciering is er sprake van een multiplier als gevolg van bijdragen van niet-overheidspartners.
We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en revenuen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling. Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan.

Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges

Volume € 3.000.000
Voeding € 4.035.000
Looptijd  2024.

Besluit instelling reserve            RB 2020-037 Jaarstukken 2019 (amendement)
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma      Algemene middelen
Team                    Financiën

Doelstelling
Het financieren van en het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en een vangnet voor het opvangen van mogelijke (ongewenste) gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel voor de jaren 2021, 2022 en deels 2023.

Onderbouwing
Bestemmingsreserve dient in eerste instantie ingezet te worden voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Tevens hieruit voor het jaar 2021 en volgend een financieel vangnet instellen voor de gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel.

Volume €  600.000.
Voeding
Resultaatbestemming 2019, zijnde € 772.000 en saldi begroting 2021 t/m 2023 van resp. € 174.000 (2021)    € 222.000 (2022) en € 129.000 (2023).
Looptijd 2023

Besluit instelling reserve            RB 2021-038 Vorap 2021
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma      Leefbaar Venlo
Team                    Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling   Het op orde brengen van de openbare ruimte

Onderbouwing
De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Rand-voorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht.

Volume
2021 € 1.131.538
2022 € 863.046
2023 € 94.425
2024 € 1.070.766

Voeding Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond.
Looptijd
Afhankelijk van de daadwerkelijke besteding van middelen. De verwachting is dat dit tot 2025 zal doorlopen.

Besluit instelling reserve            Begroting 2022-2025
Aard van de reserve                      Bestemmingsreserve overige

Programma        Centrum stad
Team                    Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling
De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door co-financiering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo.
De subsidieregeling heeft tot doel:

• de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen;
• de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken;
• het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren;
• herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.

Onderbouwing
In de begroting 2021 is een incidenteel budget van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld. Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor de subsidieregeling TransformatiefondsVenlo vastgelegd. Tevens is er in het begrotingsjaar 2022 ook een incidenteel budget van € 500.000 vastgesteld, wat het totaalbedrag van het transformatiefonds op € 2.000.000 brengt. De resterende middelen worden in de toekomst onder andere ingezet voor overige maatregelen uit het Plan Binnenstad 2030 voor centrumgebied Venlo en overige activiteiten voortkomend uit de herinrichtingsplannen voor de centrumgebieden Blerick en Tegelen. Ook is het denkbaar dat er mogelijke publieke investeringen (waaronder in de openbare ruimte) worden gedaan, die in lijn zijn met deze (private) subsidieregeling, maar strikt formeel niet onder de reikwijdte van deze subsidieregeling vallen.

Volume € 1.351.000
Voeding € 1.500.000 vanuit eenmalig budget begroting 2021 en € 500.000 vanuit eenmalig budget 2022.
Looptijd 2030.

Besluit instelling reserve            Begroting 2022-2025
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma       Leefbaar Venlo
Team                     Project- en Procesmanagement

Doelstelling
Dekking van kosten van sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit krediet 210033 Vastenavondkamp ruimtelijk-fysiek visie.

Onderbouwing
Op basis van de Gebiedsvisie Vastenavondkamp is samen met Woonwenz, Antares en de provincie Limburg een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld. Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de aanpak in Vastenavondkamp en is als basis gebruikt om de bijdrage van elke partij verder te concretiseren. Het uitvoeringsplan omvat zowel veiligheidsmaatregelen alsook sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke maatregelen. Ter dekking van de kosten van het project is een krediet verstrekt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn echter geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden.
Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 die derhalve vanuit de voorgestelde reserve gedekt worden.

Volume € 345.000 in 2022.
Voeding Eenmalige storting bij instelling van de reserve
Looptijd De looptijd van de reserve is gelijk aan de looptijd van het project.
Conform het Uitvoeringsplan 2021-2025 zal jaarlijks onttrekking plaatsvinden van 2022 tot en met 2025.

Besluit instelling reserve            RB 2021-039  amendement bij  jaarrekening 2020
Aard van de reserve                      Bestemmingsreserve overige

Programma      Algemene middelen
Team                    Financiën                                                                           

Doelstelling
Vanuit het rekeningresultaat 2020 een deel van dit resultaat reserveren voor de door uw raad aangedragen thema’s.

Onderbouwing
Uw raad heeft via een amendement bij behandeling van de jaarstukken 2020 besloten een bedrag van € 4.400.000 te reserveren en te bestemmen voor een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van:
-              Coronafonds
-              Verduurzaming
-              Bijzondere kwetsbare groepen
-              Mobiliteit
-              Schoon heel en veilig

Volume   € 4.400.000
Voeding Bestemming jaarrekeningresultaat 2020
Looptijd 2023.

Besluit instelling reserve            RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma       Leefbaar Venlo
Team                    Raadsgriffie

Doelstelling
De doelstelling van het Raadsinformatiesysteem is om de informatievoorziening van de gemeenteraad verder te verbeteren. Dit leidt tot additionele exploitatiekosten en de reserve is bedoeld als voeding voor deze extra kosten gedurende de eerste jaren.

Onderbouwing
Deze middelen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld bij een amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39). De raad onderstreept hiermee het belang van deze faciliteiten voor de raad. Zij draagt met het beschikbaar gestelde bedrag bij aan de financiering van de extra exploitatielasten.

Volume   € 100.000
Voeding Amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39).
Looptijd 2022-2025

Besluit instelling reserve             RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve                      Bestemmingsreserve overige

Programma      Leefbaar Venlo
T eam                    Wonen en leven

Doelstelling
In het kader van het Hoogwaterbeschermingsplan Arcen was door het waterschap als voorkeursalternatief besloten om op het traject Arcen-Midden te kiezen voor een harde kering van glas door de achtertuinen  van bewoners. 
De bewoners van de Maasstraat in Arcen-Midden spannen zich in om de kering ter plaatse als een zelfsluitende kering uit te voeren. Deze oplossing kan door het waterschap niet binnen het bestaande budget worden gerealiseerd. De bewoners willen zelf een financiële bijdrage leveren in deze plossing. Afgesproken is dat ook provincie en gemeente zich inspannen om na te gaan om een aanvullende bijdrage van elk € 500.000 beschikbaar te stellen om deze zelfsluitende kering mogelijk te maken. Hiertoe wordt binnenkort een bestuursovereenkomst gesloten om deze inspanning vast te leggen.

Onderbouwing
Er zijn argumenten aan te dragen om in dit uitzonderlijke geval als gemeente een bijdrage te doen aan een waterkering. 
* Innovatie voor klimaatadaptief wonen: een zelfsluitende kering lijkt een hele waardevolle oplossing voor met name de Limburgse situatie. De Maasvallei kenmerkt zich immers door de verwevenheid van functies. Daardoor liggen op diverse plekken in de Limburgse Maas  woonfuncties in het domein van de rivier. Dit vergt creatieve oplossingen, om een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit te voorkomen. Echter, deze noviteit lijkt op dit moment niet door de strenge selectiecriteria van het HWBP-reglement te komen. In dat kader kan het zinvol zijn met meerdere partijen de koppen bij elkaar te steken, aangezien vele partijen de meerwaarde erkennen. Zo kan het vertrouwen worden uitgestraald richting het rijk en kan met enkele extra bijdragen deze nieuwe kering gerealiseerd worden;
* Impuls ruimtelijke kwaliteit: behoud karakteristieke opbouw en aangezicht van het historisch centrum van Arcen aan de Maas, behoud contact met de Maas, behouden aangenaam woon- leef- en vestigingsklimaat én aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Arcen. Een zelfsluitende kering heeft grote voordelen voor de leefbaarheid voor de bewoners, die dagelijks in deze situatie verkeren. Ook voor het waterschap zijn er voordelen op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en levensduur van de kering;
* Steunen burgerinitiatief: een aantal bewoners heeft een enorme inspanning geleverd om gezamenlijk te komen tot een ruimtelijk acceptabele oplossing. Een oplossing die bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor deze waterveiligheidsopgaven en duurzaam is voor de komende 100 jaar.

Volume  € 500.000
Voeding Eenmalige storting
Looptijd 2022-2025.

Besluit instelling reserve            RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve overige

Programma      Gezond en actief Venlo
Team                    Werk

Doelstelling
Jongeren schuldenzorgvrij maken en te werken aan het toekomstperspectief van de jongeren, waardoor hoge(re) maatschappelijke kosten worden voorkomen.

Onderbouwing
Jongeren met schulden worden belemmerd in de ontwikkeling van hun toekomstperspectief. Hierdoor kan uitval ontstaan en wordt een beroep gedaan op uitkeringen en zorgkosten. Door de jongeren schuldenzorgvrij te maken, bestaat er bij de jongere ruimte om te werken aan een toekomstperspectief. Bijvoorbeeld voortzetting van een opleiding of een geschikte baan. Daarnaast wordt gewerkt aan het financieel redzaam maken van de jongere, waardoor schulden in de toekomst worden voorkomen.

Volume € 375.700.
Voeding Resultaatbestemming 2020
Looptijd 2022.

Besluit instelling reserve            Begroting 2022-2025
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma       Gezond en actief Venlo
Team                    Maatschappelijke Opgaven

Doelstelling
Doorvertaling en invulling geven aan het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en tevens bijdragen aan het realiseren van de financiële opgave in programma Gezond & Actief Venlo.

Onderbouwing
In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is ervan uitgegaan dat door het herijken van het beleidsplan en het vast stellen van een geactualiseerd beleidskader maatschappelijk domein een kostenverlaging die oploopt tot structureel  € 3.500.000 in 2024, haalbaar is. Voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten die met deze ‘opdracht’ samenhangen, is eenmalig € 1.000.000 gereserveerd in de begroting 2021.
Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie)
Omdat de middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, kunnen de middelen pas in 2022 en 2023 ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld de middelen in een reserve te stoppen zodat de inzet van deze middelen voor dit doel geborgd blijft.
Deze reserve wordt tevens gebruikt om eventuele resterende middelen (2022) voor Talentenacademie (één van de vier accenten uit Fier op Venlo) en Laaggeletterdheid te reserveren voor opvolgende jaren. Deze thema’s worden niet gedekt uit het innovatiebudget maar uit de reguliere begroting.

Naast de onderstaande thema’s die gekoppeld zijn aan deze reserve, geldt dat het geheel aan initiatieven in het programma Gezond & Actief Venlo tevens bij draagt aan de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en daarmee ook aan de financiële opgave.

Het innovatiebudget van € 1.000.000 wordt ingezet voor een viertal thema’s :

1. Werkbudget implementatie herijkt beleidskader Maatschappelijk Beleid: Fier op Venlo – ter doorleving en hanteerbaar maken van het recent door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Fier op Venlo, is een implementatieperiode en -budget benodigd. Internaliseren in beleid en uitvoering is nodig en dat vraagt om doorleven, anders werken en ontwikkeltijd en aandacht. Instrumenten als ‘integrale toegang’, omgekeerde toets, omgekeerde verordening dragen bij aan het door de gemeenteraad zo voorgestane herstel van vertrouwen van de burger in de lokale overheid. Gedragsverandering en mensgerichtheid boven systeemgerichtheid gaan veel vragen van de ambtelijke organisatie. Goede facilitering en begeleiding daarin is randvoorwaardelijk. De verwachte incidentele kosten bedragen € 150.000 per jaar voor 2022 en 2023.

2. Programmatische aanpak langdurig zelfstandig thuis wonen ouderen: In samenhang met andere betrokken partijen zoals Zorgverzekeraar, Zorgkantoor, woningcorporaties, sociale basis en zorgaanbieders realiseren we een meerjarige samenhangende aanpak, gericht op een aantal pijlers. Het gaat onder andere om een gebiedsgerichte aanpak van efficiënte zorg en ondersteuning (wijkverpleging, hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging) samen met ondersteuning vanuit sociale basis. We investeren in een sociale infrastructuur die het ouderen mogelijk maakt langdurig thuis te wonen, denk aan activiteiten voor ouderen, open inloop etc. Daarnaast geven we invulling aan de woonopgave.
   Doel is het realiseren van toekomstbestendige zorg en ondersteuning, en wonen voor ouderen. Daarmee geven we invulling aan de ambitie langdurig verantwoord thuis wonen in de eigen omgeving, en zetten we in op beheersing van de Wmo kosten in relatie tot de sterk toenemende groep ouderen met een zorg en ondersteuningsvraag.
   De kosten om tot deze integrale meerjarige samenhangende aanpak te komen zijn geraamd op € 120.000 voor 2022 en € 120.000 voor 2023. Het bedrag van € 120.000 is opgebouwd uit kosten procesbegeleiding  € 105.000 en € 15.000 activiteitenkosten.

3. De kracht van voeding: Deze pijlers zijn gericht op (bestaande) beleidsambities, voornamelijk op het gebied van: gezondheid, sport, duurzaamheid, armoede, jeugd, wmo/welzijn, aanpak eenzaamheid. Projecten kunnen vanuit diverse partijen en invalshoeken worden gestart. De wijze waarop de middelen worden verdeeld/besteed zal in 2021 nader uitgewerkt worden. Met dit budget kunnen initiatieven die passen binnen één of meerdere pijlers van de Kracht van Voeding worden gestart, of geïntensiveerd.
   De totale kosten bedragen € 115.000,- per jaar voor 2022 en 2023.
   Richting de begroting 2024 zullen we beoordelen of de lopende initiatieven doorgezet moeten worden en of het budget nog passend is.

4. Kansrijk Opgroeien: Het grootste gedeelte van de Venlose jongeren groeit op naar volwassenheid vanuit een thuissituatie die stabiel is en met steun van ouders, familie en kennissen naar een kansrijke toekomst

Er zijn echter in Venlo ook relatief veel  kinderen die opgroeien in onveilige of minder gezonde omstandigheden. Binnen de gemeente Venlo lopen er diverse programma’s om  Venlose jongeren gelijke kansen te bieden, maar ook om de omgeving van de jongere actief hierbij te betrekken:

• De eerste duizend dagen van de ontwikkeling van het kind zetten we samen met onze partners extra in op een kansrijke start. De focus ligt daarbij extra op ondersteuning van gezinnen met een verminderd vermogen om zelfstandig deze cruciale levensfase vorm te geven.
• Middels het programma Gelijke Kansen door duurzame samenwerking proberen wij aan alle Venlose jongeren Gelijke Kansen te bieden. 
• Aan iedere school in Venlo is een leerplichtambtenaar, wijkteamlid, medewerker(s) vanuit Incluzio/sociale basis, indien van toepassing VSV/RMC ambtenaar verbonden en is er (een passende) verbinding naar de wijkagent en stadsdeelmanager.
• Iedere school kent zijn eigen (onderwijs) zorgnetwerk.
  Wij blijven continue werken aan kwaliteit en uitbreiding van de bovenstaande “basisvoorzieningen”. Ook signaleren wij  relatief veel zwaardere jeugdzorg, onder meer door het hoge aantal uithuisplaatsingen in onze gemeente. Om dit te doorbreken is een verandering van werkwijze nodig.
  We gaan actiever naar buiten treden, want niet iedereen die zorgen heeft stelt daadwerkelijk een hulpvraag. We zetten in op toegankelijke, veilige en laagdrempelige plekken waar jeugdigen terecht kunnen, die zoveel mogelijk aansluiten op hun natuurlijke locaties waar jongeren komen, en waar problemen vroeg gesignaleerd kunnen worden.
  Ook signalen vanuit de politie, toezichthouders en professionals moeten op de juiste plek terecht komen, zodat er vanuit het sociale basis gepaste actie kan worden ondernomen. Wanneer problemen niet in het voorliggend veld kunnen worden opgevangen, moeten kinderen en jongeren zoveel mogelijk in ambulante setting worden geholpen. Wanneer dat niet mogelijk is, vinden we het belangrijk dat zij in een huiselijke, gezinsgerichte woonvorm terecht komen. Uit het inspectierapport van augustus 2019 is gebleken dat de huidige organisatie van de jeugdbescherming om verbetering vraagt. Samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg, maar ook zoveel mogelijk met Midden- en Zuid-Limburg, willen wij hierin stappen zetten. We willen vernieuwende werkafspraken maken, voor zover dat binnen onze invloed ligt.
  Een voorbeeld daarvan is het samenbrengen van uitvoerende professionals van de lokale toegangsteams van de gemeente, het adviesteam van Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis.
  
  Het gaat bovenstaand niet primair om nieuwe diensten op te starten; het gaat om afstemming en verbinding en ieder zijn taken en werkzaamheden welke aan hem/haar zijn toegewezen.
  Efficiënt en effectief aanwezig te zijn op plekken waar dit noodzakelijk is. Oog te hebben voor nazorg.
  Om allianties te vormen, verbindingen, intentieovereenkomst en protocollen te maken zijn is in 2022 en in 2023 incidenteel € 115.000 per jaar nodig.

In tabelvorm:

Talenten academie
De talentenacademie is een van de vier accenten van het nieuwe beleidskader ‘Fier op Venlo’. Dit accent gaat Venlo ondersteunen in haar doorontwikkeling naar een vitale en toekomstbestendige stad, waarin (samen) leren en ontwikkelen de norm zijn. TalentenAcademie is er in beginsel voor elke Venlonaar , maar specifiek voor de inwoners met een bijstandsuitkering. Het is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis op een manier die ook tot sociale cohesie en vergroting van competenties zal leiden. De TalentenAcademie is in die zin dan ook complementair aan de intensivering van het arbeidsmarktbeleid voor onbenutte talenten. Hierbij is de insteek vanuit het re-integratiebudget primair individueel en resultaatgericht  en de insteek vanuit het TalentenAcademie-budget eerder op inclusie, cohesie en maatschappelijk effect gericht. Aan leren en ontmoeten, zeker fysiek, zijn stevige kosten verbonden. We hebben voor het jaar 2022 een bedrag van € 750.000 begroot, waarvan het grootste deel bedoeld is voor cursus- en trainingsaanbod, maar ook middelen voor communicatie en faciliteiten. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via deze bestemmingsreserve ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende bpn bepaald. Het plan van aanpak wordt eind dit jaar opgesteld en een eerste evaluatie vindt begin 2024 plaats.

Laaggeletterdheid
Zowel landelijk als lokaal als regionaal staat de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Het is een speerpunt in het vigerende Venlose coalitie-programma. De cijfers in Venlo zijn hoog, 23% van de (beroeps)bevolking is laaggeletterd. Overigens is laaggeletterd niet hetzelfde als analfabeet, maar slaat het begrip op een onvoldoende ontwikkeling van geletterdheid (rekenen en digitale vaardigheden incluis) om goed mee te doen in economie en samenleving.
Dit vraagt dan ook om een forse intensivering van de eigen Venlose aanpak waarbij deels aangesloten kan worden op impulsen die er vanuit het Rijk aan de arbeidsmarktregio’s worden gegeven om de weerbaarheid en inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verbeteren.
De arbeidsmarkt Noord-Limburg is in 2021 bezig met het heronderzoeken en -definiëren van de benodigde aanpak van laaggeletterdheid. Een regionaal programma is in voorbereiding en zal gericht zijn op een effectieve benadering van het geletterdheidsontwikkeling-vraagstuk. Oplevering van het programma volgt eind 2021. We hebben voor het jaar 2022 voor de lokale aanpak een bedrag van € 690.000,- begroot voor dit programma. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via de bestemmingsreserve (innovatiebudget) ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende BPN bepaald.

Volume De hoogte van deze reserve bedraagt maximaal € 2.440.000
Voeding Restantbudget exploitatie bedrijfseenheid 304881(frictiekosten sociaal beleid) 304773 (Talentenacademie), 301145 (Taalontwikkeling).
Looptijd 2023.

Besluit instelling reserve             Begroting 2022-2025
Aard van de reserve                     Bestemmingsreserve Overige

Programma      Gezond en actief Venlo
Team                    Maatschappelijke Opgaven

Doelstelling
Invulling geven aan de corona steunpakketten vanuit het Rijk

Onderbouwing
In 2021 zijn vanuit het Rijk middelen ontvangen om invulling te geven aan corona steunpakketten.  De verwachting is dat niet alle kosten in 2021 gemaakt zullen worden en een deel van de kosten betrekking zal hebben op 2022.  Met het instellen van deze reserve wordt geborgd dat het deel van de kosten die doorlopen in 2022, geborgd zijn.

Coronasteunpakket Perspectief Jeugd en Jongeren
Het kabinet heeft landelijk € 58,5 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen al lange tijd op relatief veel leefgebieden ‘inleveren’, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.
In Venlo is een Jeugdpakket à € 248.452 beschikbaar gesteld om jongeren, binnen de geldende beperkingen, meer mogelijkheden te bieden voor activiteiten en ontmoetingen.
Deze activiteiten zullen niet alleen in 2021 plaats vinden maar kennen een doorloop naar 2022. De verwachting is dat 60% van de kosten betrekking heeft op 2022; dit komt overeen met € 149.000.

Coronasteunpakket extra begeleiding kwetsbare groepen
De crisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals kwetsbare en eenzame, geïsoleerde ouderen, volwassenen met psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder dak boven hun hoofd. Het Rijk heeft daarom een sociaal en mentaal welzijnspakket in het leven geroepen. Op basis van de beschikbare middelen à 500.932 zullen we - In lijn met het landelijk advies- zoveel als mogelijk inzetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat we snel en slagvaardig kunnen ondersteunen. Maatschappelijke organisaties en partners kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op steun en herstel van sociaal en mentaal welzijn van deze kwetsbare groepen.

Deze middelen zijn in 2021 vanuit het Rijk beschikbaar gesteld en zullen nog via een collegebesluit bestemd moeten worden. De verwachting is dat de kosten voor 25% betrekking hebben op 2021 en voor 75% op 2022. Dit komt overeen met € 375.000 in 2022.

Volume 171.000.
Voeding Restantbudget exploitatie 2021 bedrijfseenheid 300703.4420.61569 (Algemene voorzieningen Jeugd), 300714.4456 (Maatschappelijke Participatie)

Looptijd 2023

Besluit instelling reserve            Begroting 2022-2025
Aard van de reserve                      Bestemmingsreserve Overige

Programma       Leefbaar Venlo
Team                    Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling
Het weer op orde brengen en houden van de basis van groen en water.

Onderbouwing
Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is.  De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen.

Volume  € 6.288.524
Voeding Eenmalige storting
Looptijd 2022 tot en met 2025.

Besluit instelling reserve            Begroting 2022-2025
Aard van de reserve                     Overige bestemmingsreserve

Programma       Algemene Middelen
Team                    Directie

Doelstelling
Verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie teneinde mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.

Onderbouwing
De afgelopen jaren is de organisatie verder op orde gebracht en is er betere controle en sturing gerealiseerd zodat we kunnen spreken van een weerbare organisatie met een financieel gezonde basis. De  bedrijfsvoering is verder op orde, er zijn efficiencyslagen gemaakt en er is via het concept van programmatisch werken organisatorische duidelijkheid en focus aangebracht.
De huidige context van de organisatie is dynamischer dan ooit en levert diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen op. Dit vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke  doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.
Er zijn extra impulsen nodig die gefinancierd kunnen worden met tijdelijke middelen die ook binnen afzienbare tijd moeten renderen. Deze middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven en op diverse terreinen van een impuls te voorzien, denk hierbij aan:
-              Informatiegestuurd handelen: gebruik en inzetten van data en stimuleren datavaardigheid.
-              Doorontwikkeling beleidsproces
-              Innovatie van processen en procesmatig werken
-              Rechtmatigheid en transparantie
-              Opleiding en ontwikkeling
-              Substitutie, de juiste persoon op de juiste plaats
De kosten van de investeringen op deze domeinen en benodigde financiële slagkracht zijn berekend op € 1,3 miljoen euro per jaar. Omdat deze doorontwikkeling en het naar een hoger niveau brengen van de organisatie een beweging is die niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd wordt een periode van 2 jaar voorgesteld.
Op deze manier moet de organisatie vanuit de gelegde basis een verdere doorontwikkeling doormaken waardoor het voor de organisatie haalbaar blijft om de door uw raad gestelde doelen te (blijven) realiseren in het belang van de stad en alle burgers.

Er wordt een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatie 2022 en eenzelfde bedrag in een bestemmingsreserve voor 2023.

Volume € 1.300.000,
Voeding Begroting 2022
Looptijd 2023.

Aard van de reserve   Reserve met inkomensfunctie
Programma      Centrumstad Venlo
Team         Financiën

Onderbouwing
Om een juiste stand van de bestemmingsreserves en een inzicht in het eigen vermogen te waarborgen, wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke worden geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit een reserve) overgeheveld naar de reserve Afschrijvingen. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens het door de raad vastgestelde bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief.

Volume               N.v.t.
Voeding              Exploitatie.
Looptijd              N.v.t.

Besluit instelling reserve   RB 2013-085 Financiële rapportage 3e kwartaal, herrubriceerd Vorap 2017 RB 2017-048
Aard van de reserve      Reserve met een inkomensfunctie

Programma Centrumstad Venlo
Team               Project- en procesmanagement.

Doelstelling
Vervroegde afschrijving van activa met maatschappelijk nut met betrekking tot het krediet Openbare Ruimte Frederik Hendrik Kazerne.

Onderbouwing
De jaarlijks in de meerjarenbegroting opgenomen middelen ter dekking van het grondexploitatietekort FHK lopen niet synchroon met de benodigde middelen voor de dekking van uit de activering van investeringen in de openbare ruimte voorvloeiende kapitaallasten. De eerste jaren is sprake van een overschot, in latere jaren van een tekort. Derhalve is deze bestemmingsreserve gevormd waarin de overschotten van de eerste jaren worden gestort ten gunste van onttrekkingen in latere jaren. Op het moment dat voldoende middelen beschikbaar zijn in de reserve worden de investeringen met maatschappelijk nut, conform het gemeentelijk investeringsbeleid, direct ten laste gebracht van deze reserve en zodoende vervroegd afgeschreven.

Volume €  9.291.17 per 31-12-2021.
Voeding Voeding vindt plaats vanuit de voor het project FHK gereserveerde jaarlijkse middelen in de
meerjarenbegroting.
Looptijd 2015-2027

Besluit instelling reserve            RB 2004-077 Concernrekening 2003
Aard van de reserve                     Egalisatiereserve

Programma      Leefbaar Venlo
Team                    Realisatie en beheer openbare ruimte

Doelstelling
Uitgangspunt voor de bekostiging van de afvalverwijdering en -verwerking zijn kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing. De reserve afvalstoffenheffing is ingesteld om fluctuaties in de op basis hiervan jaarlijks vast te stellen tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderbouwing
Als gevolg van wettelijke regelgeving mogen de vast te stellen tarieven voor de afvalstoffenheffing op begrotingsniveau maximaal kostendekkend zijn. Beleidsuitgangspunt is dat ook de jaarrekening budgettair neutraal wordt afgesloten. Gelet hierop worden onder- en overschrijdingen van het budget beleidstaak afvalverwijdering en -verwerking ( 721 ) met de reserve verrekend. Voor zover de reserve bij de afsluiting van enig jaar een positief saldo vertoont van meer dan € 1.000.000 dient dit saldo ten gunste van genoemde beleidstaak evenredig vrij te vallen ten gunste van de vijf navolgende begrotingsjaren. De reserve is volledig benut en kan derhalve komen te vervallen. Eventuele toekomstige overschotten, zullen conform nieuwe financiële regelgeving, via een voorziening dienen te lopen. Dit is voor 2021 niet aan de orde.

Volume N.v.t.
Voeding Een positief rekeningresultaat op de beleidstaak afvalstoffenverwijdering en –verwerking.
Looptijd Opheffen bij jaarrekening 2021.

Besluit instelling reserve   RB 2014-064 Vorap 2014
Aard van de reserve      Egalisatiereserve, om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen

Programma Welvarend Venlo
Team               Realisatie en beheer openbare ruimte

Doelstelling
Voorkomen dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat van ten opzichte van de lasten.

Onderbouwing
Voorgesteld wordt om met ingang van 2014 een egalisatiereserve in te stellen om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen. Dergelijke reserve voorkomt de situatie dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat ten opzichte van de lasten. Op grond van wetgeving mogen de havengelden immers niet meer dan kostendekkend zijn. Het surplus kan worden gestort in deze reserve, welke gebruikt kan worden om:
a. tegenvallers in de opbrengsten op te vangen;
b. (achterstallig) onderhoud in de haven uit te voeren.

Volume N.v.t.
Voeding Vanuit meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de (onderhouds-) lasten van de haven.
Looptijd Onbeperkt.

Besluit instelling reserve            RB 2020-061 Begroting 2021-2024
Aard van de reserve                     Egalisatiereserve

Programma      Grenzeloos Venlo
Team                    Concernstaf

Doelstelling
Het egaliseren van meer- of minderopbrengsten verwerving derde geldstromen dan het in de meerjarenbegroting. De omvang van de egalisatiereserve heeft een plafond van maximaal € 250.000. 

Onderbouwing
Verwerving van derde geldstromen is opgenomen in het coalitieprogramma en onderdeel van de financiële strategie. Het maakt onderdeel uit van het programma Grenzeloos Venlo. Als onderdeel van de verdere versterking van het programmatisch werken zien wij kansen om derde geldstromen te koppelen aan de realisatie van onze doelstellingen. Reeds in de begroting gedekte middelen voor projecten, activiteiten en werkzaamheden worden vervangen door bijdragen van derden (andere partijen). Het gaat hierbij om substitutie van middelen.

Volume Plafond maximaal € 250.000
Voeding
Éénmalig € 250.000 jaarschijf 2021 programmabegroting 2021 – 2024. De egalisatiereserve kan gevoed worden indien er een groter bedrag aan substitutie plaatsvindt dan de beoogde € 250.000 tot maximaal het plafond van € 250.000.              
Looptijd Gedurende de looptijd dat er € 250.000 voor realisatie aan substitutie is opgenomen.

Besluit instelling reserve            RB 2021-039 Jaarrekening 2020
Aard van de reserve                     Egalisatiereserve, om de schommelingen in de woonlasten op te vangen

Programma      Algemene middelen
Team                    Financiën

Doelstelling
Een lastenstijging als gevolg van de gestegen kosten, zoals afval, riolen, welke samen met de OZB de woonlasten vormen,  te voorkomen.

Onderbouwing
De Raad heeft besloten om de woonlasten voor 2021 en 2022 nominaal niet te laten stijgen en is dit geëffectueerd voor 2021. In de kadernota 2021 wordt voorgesteld om niet enkel de woningeigenaren hiervan te laten profiteren maar ook de huurders én de niet woningen. Om hier concreet vorm en inhoud aan te geven, bij stijging van de afvalstoffenheffing en/of rioolrechten, wordt voorgesteld om € 2,0 miljoen te reserveren met als doel om voor alle huishoudens, in ieder geval voor 2022 en 2023, een lastenstijging als gevolg van de gestegen kosten te voorkomen. Op deze wijze profiteren niet alleen woningeigenaren maar alle huishoudens in gelijke mate waarmee tijdens deze voor veel huishoudens lastige periode de huishoudens gevrijwaard blijven van stijgende lokale woonlasten.

Volume                € 2.000.000 per 31-12-2021
Voeding               Éénmalig € 2.000.000
Looptijd               2023

Besluit instelling reserve            Jaarrekening 2021
Aard van de reserve                     Egalisatiereserve                              

Programma      Leefbaar Venlo  
Team                    Personeel en Organisatie                            

Doelstelling
Het instellen van de egalisatiereserve heeft tot doel om schommelingen in het rekeningresultaat als gevolg van een volatiele rente te egaliseren.

Onderbouwing
Om grote schommelingen in het rekeningresultaat als gevolg van een volatiele rente te voorkomen, zal bij een eventuele vrijval als gevolg van gestegen rekenrente een egalisatiereserve gevormd worden, zodat een eventuele rentedaling het jaar erna hiermee geëgaliseerd kan worden.

Volume N.v.t.
Voeding Afhankelijk van het verloop van de rekenrente.
Looptijd N.v.t.