Bedragen x € 1.000 | |||||
Baten / Lasten | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Algemene middelen | Baten | 298.855 | 326.104 | 109% | 27.249 |
Lasten | 53.052 | 57.030 | 107% | -3.978 | |
Saldo baten en lasten | 245.803 | 269.074 | 109% | 23.270 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 18.096 | 20.715 | 114% | 2.618 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 14.954 | 18.353 | 123% | -3.400 |
Saldo na verrekening met reserves | 3.143 | 2.362 | 75% | -781 | |
Totaal resultaat Algemene middelen | 248.946 | 271.435 | 109% | 22.489 | |
Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in het onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | ||||
Financiering | 10.555 | 11.754 | 111% | 1.199 |
Lokale heffingen | 42.339 | 43.368 | 102% | 1.028 |
Overheadkosten | 172 | 920 | 535% | 748 |
Overige alg dekkingsmiddelen | 18.096 | 23.297 | 129% | 5.201 |
Uitkeringen gemeentefonds | 245.789 | 267.480 | 109% | 21.690 |
Totaal baten | 316.952 | 346.819 | 109% | 29.867 |
Lasten | ||||
Financiering | 8.995 | 9.403 | 105% | -408 |
Lokale heffingen | 1.485 | 1.603 | 108% | -117 |
Overheadkosten | 41.023 | 44.714 | 109% | -3.690 |
Overige alg dekkingsmiddelen | 16.144 | 19.664 | 122% | -3.520 |
Post onvoorzien | 359 | 0% | 359 | |
Vennootschapsbelasting | ||||
Totaal lasten | 68.006 | 75.384 | 111% | -7.378 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 248.946 | 271.435 | 109% | 22.489 |
Onvoorzien
Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks € 539.000. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s.
Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:
Raadsvergadering | Besluit | Omschrijving | Programma | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
22-12-2021 | RB 2021-067 | Onderzoekskosten Stadskantoor | AM | € 180.000 |
(525 Finrap 2021) | ||||
Totaal | € 180.000 |
bedragen x € 1.000 | |||
Rekening 2021 | Waarvan | Rekening 2021 | |
Baten | 346.819 | 654 | 346.165 |
Lasten | 75.384 | 976 | 74.408 |
Saldo | 271.435 | -322 | 271.757 |